西藏林芝投資發(fā)展公司轉(zhuǎn)讓

admin2 2016-05-13 10:37:10

西藏林芝航天科工投資發(fā)展有限公司100%股權(quán) (上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所 產(chǎn)股權(quán)項(xiàng)目 詳細(xì)內(nèi)容)

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱	西藏林芝航天科工投資發(fā)展有限公司100%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G316SH1008399	掛牌價(jià)格	7993.000000萬(wàn)元
掛牌起始日期	2016-05-11	掛牌期滿日期
標(biāo)的所在地區(qū)	西藏	標(biāo)的所屬行業(yè)	信息技術(shù)服務(wù)業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（航天科工創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司）提出申請(qǐng)，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況

標(biāo)的企業(yè)基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱	西藏林芝航天科工投資發(fā)展有限公司
注冊(cè)地(地址)	西藏林芝地區(qū)米林縣廈門大酒店8306室
法定代表人	詹毅超
成立時(shí)間	2008-06-18
注冊(cè)資本	人民幣 1000.000000萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)規(guī)模	小型
組織機(jī)構(gòu)代碼	78353971-4
經(jīng)營(yíng)范圍	計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的軟硬件；微電子器；智能儀器儀表；旅游景區(qū)開發(fā)和管理；民俗開發(fā)和經(jīng)營(yíng)；建材銷售；裝飾裝修；廣告制作。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
職工人數(shù)	24人
是否含有國(guó)有劃撥土地	否

標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

老股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)

不涉及

序號(hào)

股東名稱

持股比例

航天科工深圳（集團(tuán)）有限公司

100%

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告

2015年度

營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)	凈利潤(rùn)

資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
61114.812264萬(wàn)元	60288.958791萬(wàn)元	825.853473萬(wàn)元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

2016-04-30

報(bào)表類型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

月報(bào)

64337.535158萬(wàn)元

63511.681685萬(wàn)元

825.853473萬(wàn)元

資產(chǎn)評(píng)估情況

評(píng)估機(jī)構(gòu)

上海申威資產(chǎn)評(píng)估有限公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

中國(guó)航天科工集團(tuán)公司

核準(zhǔn)（備案）日期

2015-08-13

評(píng)估基準(zhǔn)日

2015-05-31

基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)

上海華皓會(huì)計(jì)師事務(wù)所

律師事務(wù)所

廣東晟典律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

其他

項(xiàng)目

賬面價(jià)值

評(píng)估價(jià)值

流動(dòng)資產(chǎn)

762.570000萬(wàn)元

770.580000萬(wàn)元

固定資產(chǎn)

368.590000萬(wàn)元

403.390000萬(wàn)元

無(wú)形資產(chǎn)

600.210000萬(wàn)元

3533.580000萬(wàn)元

其它資產(chǎn)

55034.030000萬(wàn)元

55032.680000萬(wàn)元

資產(chǎn)總計(jì)

56765.400000萬(wàn)元

59740.230000萬(wàn)元

流動(dòng)負(fù)債

1232.530000萬(wàn)元

長(zhǎng)期負(fù)債

54707.010000萬(wàn)元

負(fù)債總計(jì)

55939.540000萬(wàn)元

凈資產(chǎn)

825.860000萬(wàn)元

3800.690000萬(wàn)元

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值

3800.690000萬(wàn)元

重要信息披露

其他披露內(nèi)容	1、標(biāo)的企業(yè)目前僅進(jìn)行西藏麗沃思工布莊園項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)。 2、西藏麗沃思工布莊園項(xiàng)目總占地面積13.2萬(wàn)平方米，規(guī)劃建筑面積5.1萬(wàn)平方米，項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資7.77億元。已于2015年12月基本完成工程建設(shè)。
重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng)	截止評(píng)估基準(zhǔn)日2015年5月31日，轉(zhuǎn)讓方委托銀行向標(biāo)的企業(yè)發(fā)放貸款54707.01萬(wàn)元（本金），此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，意向受讓方須以54707.01萬(wàn)元同時(shí)受讓轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的企業(yè)54707.01萬(wàn)元債權(quán)（本金）。
審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說(shuō)明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容	《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》中部分“特別事項(xiàng)說(shuō)明”如下：（1）西藏林芝航天科工投資發(fā)展有限公司2009年3月與米林縣政府、米林縣米林鎮(zhèn)幫仲村（熱嘎村民小組）簽訂有關(guān)野生黃牡丹園景區(qū)用地協(xié)議書，由被評(píng)估企業(yè)使用公司附近的土地（非公司所有）開發(fā)黃牡丹園景區(qū)，門票收入分成模式是米林縣政府占30%、被評(píng)估企業(yè)占60%和熱嘎村民小組占10%。酒店項(xiàng)目正在處于建設(shè)期，該黃牡丹園景開發(fā)項(xiàng)目也相應(yīng)推遲，并且此園區(qū)的所有權(quán)屬于米林縣政府和米林縣米林鎮(zhèn)幫仲村（熱嘎村民小組），目前項(xiàng)目還未有收益。故本次評(píng)估未將此納入評(píng)估范圍。
其他信息	無(wú)
管理層擬參與受讓意向	否

三、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

價(jià)款支付方式	一次性付款
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無(wú)繼續(xù) 聘用要求	是具體為：標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)有在冊(cè)職工24名。意向受讓方應(yīng)書面承諾：與西藏林芝航天科工投資發(fā)展有限公司建立勞動(dòng)關(guān)系的職工，所簽訂的勞動(dòng)合同繼續(xù)有效，標(biāo)的企業(yè)普通員工工作崗位及高管人員的崗位調(diào)動(dòng)應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)、勞動(dòng)合同和公司規(guī)章制度進(jìn)行。詳見《航天科工深圳（集團(tuán)）有限公司酒店項(xiàng)目出售職工安置方案》。
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面有無(wú)要求	否
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置有無(wú)要求	是具體為：截止評(píng)估基準(zhǔn)日2015年5月31日，轉(zhuǎn)讓方委托銀行向標(biāo)的企業(yè)發(fā)放貸款54707.01萬(wàn)元（本金），此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，意向受讓方須以54707.01萬(wàn)元同時(shí)受讓轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的企業(yè)54707.01萬(wàn)元債權(quán)（本金）。該筆債權(quán)款分三次付清：①在交易雙方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同之日起5個(gè)工作日內(nèi)，意向受讓方須支付3000萬(wàn)元債權(quán)款至轉(zhuǎn)讓方的指定銀行賬戶，同時(shí)須對(duì)剩余債權(quán)款提供轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的擔(dān)保；②在2016年12月31日之前，意向受讓方須支付25853.505萬(wàn)元債權(quán)款至轉(zhuǎn)讓方的指定銀行賬戶；③在產(chǎn)權(quán)交易合同簽署之日起一年內(nèi)，意向受讓方須付清剩余債權(quán)款25853.505萬(wàn)元。轉(zhuǎn)讓方書面致函交易所確認(rèn)已完成相關(guān)款項(xiàng)支付后,交易所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證。特別提醒：評(píng)估基準(zhǔn)日后，轉(zhuǎn)讓方仍在按照項(xiàng)目的進(jìn)度以委托貸款方式對(duì)標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行后期投入。評(píng)估基準(zhǔn)日至2016年4月30日，轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的企業(yè)新增債權(quán)款項(xiàng)8150萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2016年5月1日至轉(zhuǎn)受讓雙方完成工商變更之日期間新增債權(quán)不超過(guò)1400萬(wàn)元。評(píng)估基準(zhǔn)日至轉(zhuǎn)受讓雙方完成工商變更之日期間新增的債權(quán)款項(xiàng)及利息經(jīng)第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)審定（審計(jì)機(jī)構(gòu)由雙方共同委托）。評(píng)估基準(zhǔn)日至雙方完成工商變更之日期間債權(quán)款分兩次付清，意向受讓方須對(duì)該筆債權(quán)提供轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的擔(dān)保：①意向受讓方須在2016年12月31日之前，支付債權(quán)款的50%至轉(zhuǎn)讓方的指定銀行賬戶；②在產(chǎn)權(quán)交易合同簽署之日起一年內(nèi)，意向受讓方須支付剩余全部債權(quán)款項(xiàng)至轉(zhuǎn)讓方的指定銀行賬戶。
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1.意向受讓方在獲得資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)支付交易保證金人民幣2397萬(wàn)元（以截止日17：00之前到賬為準(zhǔn)）到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)交所”）指定賬戶，逾期未交納交易保證金視為放棄受讓資格。信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的意向受讓方，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓，已交納的交易保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同生效后轉(zhuǎn)為部分產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款。如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式轉(zhuǎn)讓，交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，一旦該意向受讓方競(jìng)價(jià)成功，則競(jìng)價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同生效后轉(zhuǎn)為部分產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款。未競(jìng)買成功的意向受讓方支付的交易保證金按規(guī)定返還。 2.意向受讓方被確定為最終受讓方后，須在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同，在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)一次性將產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款支付到聯(lián)交所指定賬戶。 3.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，設(shè)定如下內(nèi)容作為要約，當(dāng)事人一旦通過(guò)資格確認(rèn)且交納交易保證金，即為對(duì)如下內(nèi)容做出的承諾，若非轉(zhuǎn)讓方原因，當(dāng)出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，轉(zhuǎn)讓方與聯(lián)交所有權(quán)全部扣除該意向受讓方交易保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償金，并由意向受讓方承擔(dān)相關(guān)的費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)和損失：（1）意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并交納交易保證金后單方撤回舉牌申請(qǐng)的；（2）信息發(fā)布期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方時(shí)，意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并交納交易保證金后未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)參加后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；（3）在競(jìng)價(jià)程序中各競(jìng)買人均未報(bào)價(jià)的；（4）意向受讓方存在影響正常轉(zhuǎn)讓、競(jìng)價(jià)公正性或其他違反競(jìng)價(jià)程序要求的情形的；（5）受讓方未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同和支付產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款的。 4.在交易雙方完成工商變更登記后，轉(zhuǎn)讓方不再投入資金，意向受讓方須在完成工商變更登記后3個(gè)工作日內(nèi)將標(biāo)的股權(quán)質(zhì)押給轉(zhuǎn)讓方，全部債權(quán)款項(xiàng)付清后解除質(zhì)押。 5.意向受讓方在受讓本標(biāo)的時(shí)須一并受讓同時(shí)在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓的昆明航天科工投資發(fā)展有限公司100%股權(quán)項(xiàng)目及三亞中興睿海投資有限公司80%股權(quán)項(xiàng)目。
受讓方資格條件	1.意向受讓方應(yīng)為依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。 2.意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用、財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 3.意向受讓方應(yīng)符合國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)定的其他條件。

保證金設(shè)定

是否交納保證金	是
交納金額	2397.000000萬(wàn)元
交納時(shí)間	意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納

四、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱	航天科工深圳（集團(tuán)）有限公司
注冊(cè)地（住所）	深圳市福田區(qū)深南大道4019號(hào)航天大廈B座5樓
經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	100%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	100%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國(guó)務(wù)院國(guó)資委
所屬集團(tuán)或主管部門名稱	中國(guó)航天科工集團(tuán)公司
批準(zhǔn)單位名稱	中國(guó)航天科工集團(tuán)公司