| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾
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轉(zhuǎn)讓方(中國(guó)鋁業(yè)公司)承諾:
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本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾:
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓不存在任何限制條件;
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn);
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏;
4、我方如選擇以動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)方式實(shí)施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓,表明我方已了解并認(rèn)可北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)實(shí)施辦法(試行)》、北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)須知》及《金馬甲動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)大廳綜合廳使用規(guī)則》的內(nèi)容和規(guī)定,并不可撤銷地授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)對(duì)各意向受讓方的受讓資格進(jìn)行審核并確認(rèn)。資格確認(rèn)結(jié)果對(duì)我方具有拘束力。動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)系統(tǒng)因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導(dǎo)致系統(tǒng)異常、競(jìng)價(jià)活動(dòng)中斷的,我方授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)視情況組織繼續(xù)報(bào)價(jià)或重新報(bào)價(jià);
5、我方在轉(zhuǎn)讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 |
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| 二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 |
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標(biāo)的企業(yè)
基本情況
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標(biāo)的企業(yè)名稱 |
青海黃河水電再生鋁業(yè)有限公司 |
| 注冊(cè)地(住所) |
中國(guó)-青海省-西寧市(青海省西寧市甘河工業(yè)園區(qū)) |
| 法定代表人 |
楊毅 |
| 成立時(shí)間 |
2007-01-05 |
| 注冊(cè)資本(萬元) |
人民幣 200000 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有參股企業(yè) |
| 公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) |
其他有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
常用有色金屬冶煉 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
78144471-1 |
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
大型 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 |
鋁產(chǎn)品冶煉、加工及開發(fā);廢舊金屬回收;有色金屬冶煉、加工及相關(guān)產(chǎn)業(yè)配套;國(guó)內(nèi)及進(jìn)出口貿(mào)易,水電開發(fā);以上項(xiàng)目相關(guān)產(chǎn)業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)、咨詢服務(wù)。 |
| 職工人數(shù) |
1036 人 |
| 是否含有國(guó)有劃撥土地 |
否 |
標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán) |
是 |
| 序號(hào) |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
中國(guó)鋁業(yè)公司 |
30% |
| 2 |
青海瀏陽(yáng)鑫達(dá)有色金屬有限公司 |
26.1% |
| 3 |
北京鑫恒鋁業(yè)有限公司 |
22% |
| 4 |
青海黃河有色金屬有限公司 |
21.5% |
| 5 |
北京國(guó)源金匯投資有限公司 |
0.4% |
| |
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主要財(cái)務(wù)
指標(biāo)
(萬元)
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 |
| 2014年度 |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
| 458714.56 |
-81374.89 |
-75714.5 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 805517.68 |
654060.84 |
151456.84 |
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 |
| 報(bào)表日期 |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
| 2015-07-31 |
122752.92 |
-56642.38 |
-56632.77 |
| 報(bào)表類型 |
資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 月報(bào) |
664639.62 |
591696.05 |
72943.57 |
資產(chǎn)評(píng)估
情況
(萬元) |
評(píng)估機(jī)構(gòu) |
北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) |
中國(guó)鋁業(yè)公司 |
| 核準(zhǔn)(備案)日期 |
2015-09-15 |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日 |
2014-12-31 |
| 項(xiàng)目 |
賬面價(jià)值 |
評(píng)估價(jià)值 |
| 資產(chǎn)總計(jì)(萬元) |
805517.68 |
853542.04 |
| 負(fù)債總計(jì)(萬元) |
654060.84 |
654060.84 |
| 凈 資 產(chǎn)(萬元) |
151456.84 |
199481.2 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 |
59844.36(萬元) |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
| 律師事務(wù)所 |
北京觀韜律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會(huì)決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、請(qǐng)意向受讓方關(guān)注:(1)標(biāo)的企業(yè)存在房屋建筑物,房屋所有權(quán)證所證載面積與實(shí)際差異較大;(2)標(biāo)的企業(yè)評(píng)估范圍內(nèi)的運(yùn)輸車輛大部分未辦理相應(yīng)的車輛行駛證;(3)標(biāo)的企業(yè)涉及多筆訴訟,截止至審計(jì)結(jié)束日,尚未判決;(4)標(biāo)的企業(yè)涉及多筆抵押擔(dān)保事項(xiàng)。(具體詳見《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》、《專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》等北交所備查資料。)
2、其他詳見《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》、《專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》和《法律意見書》等北交所備查資料。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
中國(guó)鋁業(yè)公司 |
| 注冊(cè)地(住所) |
中國(guó)[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]海淀區(qū)[110108]北京市海淀區(qū)西直門北大街62號(hào)18、22、28層 |
| 法定代表人 |
葛紅林 |
| 注冊(cè)資本(萬元) |
人民幣 1970105.1 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) |
| 公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) |
國(guó)有企業(yè) |
| 所屬行業(yè) |
冶金工業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
71092791-9 |
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
大型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
30% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
30% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國(guó)務(wù)院國(guó)資委 |
| 所屬集團(tuán)或主管部門名稱 |
中國(guó)鋁業(yè)公司 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
71092791-9 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國(guó)鋁業(yè)公司 |
| 決議類型 |
其它類型 |
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四、交易條件與受讓方資格條件
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| 交易條件 |
掛牌價(jià)格(萬元) |
60000 |
| 價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方須在資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)向交易所指定賬戶支付人民幣3000萬元作為交易保證金。如掛牌期滿只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方,采取協(xié)議方式成交,該保證金直接轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款;如掛牌期滿產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方,則該保證金直接轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。通過競(jìng)價(jià)確定的最終受讓方,其交納的保證金直接轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還。非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí),意向受讓方的保證金將被扣除:(1)意向受讓方遞交受讓申請(qǐng)并交納保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的;(2)產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí),意向受讓方通過資格確認(rèn)并交納保證金后未參加后續(xù)競(jìng)價(jià)程序;(3)在競(jìng)價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的;(4)在被確定為最終受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的;(5)意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的。
2、意向受讓方應(yīng)自被確定為最終受讓方之日起10個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂交易合同,自交易合同簽訂之日起10個(gè)工作日內(nèi)支付其余交易價(jià)款至交易所指定賬戶。交易價(jià)款在交易所出具交易憑證后5個(gè)工作日內(nèi)支付到轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應(yīng)為中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)并合法存續(xù)的企業(yè)法人。
2、意向受讓方須具有良好的財(cái)務(wù)狀況、支付能力和商業(yè)信用。
3、意向受讓方應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。
4、本項(xiàng)目接受聯(lián)合受讓,但意向受讓方不得采用匿名委托方式參與舉牌。 |
| 保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
3000萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
(信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng),直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方:
網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià)) |
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)
項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
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