| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 |
|
標(biāo)的企業(yè)
基本情況
|
標(biāo)的企業(yè)名稱 |
梧州桂江電力有限公司 |
| 注冊地(住所) |
中國-廣西壯族自治區(qū)-梧州市(梧州市西環(huán)路中段3號(hào)四樓) |
| 法定代表人 |
王連慶 |
| 成立時(shí)間 |
2002-12-18 |
| 注冊資本(萬元) |
人民幣 9200 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有獨(dú)資公司(企業(yè)) |
| 公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) |
有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
電力工業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
74511416-8 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
中型 |
| 經(jīng)營范圍 |
投資、開發(fā)建設(shè)經(jīng)營發(fā)電廠;水電站管理、維護(hù);電氣設(shè)備安裝與維修;電氣工程安裝;機(jī)械設(shè)備安裝;電氣設(shè)備材料、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品批發(fā)零售(以上項(xiàng)目涉及國家專項(xiàng)審批的,須取得批準(zhǔn)后方可經(jīng)營,經(jīng)營期限以專項(xiàng)審批為準(zhǔn))。(凡涉及許可證的項(xiàng)目憑許可證在有效期限內(nèi)經(jīng)營) |
| 職工人數(shù) |
87 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
是 |
標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 |
| 序號(hào) |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
廣西水利電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
100% |
| |
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主要財(cái)務(wù)
指標(biāo)
(萬元)
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 |
| 2014年度 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 8344.82 |
2714.32 |
2770.49 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 41609.84 |
32000.64 |
9609.2 |
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
|
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 |
| 報(bào)表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2015-05-31 |
2769.67 |
708.46 |
704.89 |
| 報(bào)表類型 |
資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 月報(bào) |
42069.83 |
31755.74 |
10314.09 |
資產(chǎn)評估
情況
(萬元) |
評估機(jī)構(gòu) |
中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)有限公司 |
| 核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) |
中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 核準(zhǔn)(備案)日期 |
2015-06-15 |
| 評估基準(zhǔn)日 |
2014-06-30 |
| 項(xiàng)目 |
賬面價(jià)值 |
評估價(jià)值 |
| 資產(chǎn)總計(jì)(萬元) |
43129.29 |
- |
| 負(fù)債總計(jì)(萬元) |
31915.45 |
- |
| 凈 資 產(chǎn)(萬元) |
11213.84 |
45825.89 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 |
45825.89(萬元) |
| 評估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
| 律師事務(wù)所 |
廣西創(chuàng)想律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
其他 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、標(biāo)的企業(yè)未做2014年度《審計(jì)報(bào)告》,相關(guān)數(shù)據(jù)出自2014年12月31日財(cái)務(wù)報(bào)表。
2、截止2014年12月31日,標(biāo)的企業(yè)欠付轉(zhuǎn)讓方應(yīng)付股利2770.490964萬元。
3、標(biāo)的企業(yè)向金融機(jī)構(gòu)所借款項(xiàng)中涉及由中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司和轉(zhuǎn)讓方提供擔(dān)保的情況如下:①2009年2月20日,標(biāo)的企業(yè)與中國建設(shè)銀行股份有限公司梧州分行簽署了合同編號(hào)為640101127009002的《人民幣資金借款合同》,由廣西水利電力建設(shè)集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任保證,并簽訂相應(yīng)的保證合同,合同編號(hào)為640101127009002BZ;②2009年4月13日,標(biāo)的企業(yè)與中國銀行股份有限公司梧州分行簽署了合同編號(hào)為2009年梧中銀借字第G-2號(hào)的《人民幣借款合同》,由中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保,并簽訂相應(yīng)的擔(dān)保合同,合同編號(hào)為2012年梧中銀保字第1號(hào);③2009年6月30日,標(biāo)的企業(yè)與中國銀行股份有限公司梧州分行簽署了合同編號(hào)為2009年梧中銀借字第G-3號(hào)的《人民幣借款合同》,由中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保,并簽訂相應(yīng)的擔(dān)保合同,合同編號(hào)為2012年梧中銀保字第1號(hào)。(相關(guān)合同交易所備查。)
4、其他信息詳見《審計(jì)報(bào)告》、《資產(chǎn)評估報(bào)告》、《法律意見書》等。
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| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
廣西水利電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 注冊地(住所) |
中國[156]廣西壯族自治區(qū)[450000]南寧市[450100]青秀區(qū)[450103]南寧市青秀區(qū)民族大道135號(hào)水電大廈 |
| 法定代表人 |
梁壽齡 |
| 注冊資本(萬元) |
人民幣 80000 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有獨(dú)資公司 |
| 公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) |
有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
電力工業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
19822882-7 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 |
中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
717830650 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 決議類型 |
批復(fù) |
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四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價(jià)格(萬元) |
45825.89 |
| 價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、本項(xiàng)目掛牌公告期為意向受讓方對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的實(shí)施盡職調(diào)查期。意向受讓方在遞交產(chǎn)權(quán)受讓申請的同時(shí),視為意向受讓方已完成對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的盡職調(diào)查,已對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的現(xiàn)狀及相關(guān)交易風(fēng)險(xiǎn)充分知悉,并自愿承擔(dān)除因轉(zhuǎn)讓方原因而引起的其他一切交易風(fēng)險(xiǎn),不得以不了解轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為由退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的。
2、本項(xiàng)目采用動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)方式,意向受讓方應(yīng)在提交受讓申請的同時(shí)交納10000萬元交易保證金到北交所指定銀行賬戶。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)無息返還。若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí),意向受讓方所交納的保證金將全部扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②在競價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的;③在被確定為最終受讓方后,未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的及未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的;④意向受讓方未履行受讓本項(xiàng)目時(shí)做出的相關(guān)書面承諾的。
3、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后的5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》;并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后5個(gè)工作日內(nèi),一次性將扣除保證金外的剩余交易價(jià)款支付至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶。
4、為維護(hù)標(biāo)的企業(yè)職工的合法權(quán)益,根據(jù)梧州桂江電力有限公司職工大會(huì)關(guān)于《梧州桂江電力有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓職工安置方案》的決議要求,意向受讓方須書面承諾:成功受讓標(biāo)的企業(yè)后,須同意并督促標(biāo)的企業(yè):(1)保證標(biāo)的企業(yè)職工原有的薪酬和福利待遇總體水平不降低,并隨著企業(yè)的不斷發(fā)展逐步提高職工的待遇水平;(2)受讓方為國有企業(yè)的,轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)履行原與職工簽訂的勞動(dòng)合同,工齡連續(xù)計(jì)算;(3)受讓方為非國有企業(yè)的,標(biāo)的企業(yè)與職工協(xié)商解除勞動(dòng)合同,并依據(jù)職工安置方案規(guī)定支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金;轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的企業(yè)應(yīng)與職工重新簽訂勞動(dòng)合同,勞動(dòng)合同期限不短于3年。原標(biāo)的企業(yè)已經(jīng)向職工支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金的,轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的企業(yè)在依法解除、終止勞動(dòng)合同計(jì)算經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金的工作年限時(shí),不再計(jì)算職工在原標(biāo)的企業(yè)的工作年限;(4)標(biāo)的企業(yè)應(yīng)做好職工社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系的接續(xù)工作,依法依規(guī)為職工繳納基本養(yǎng)老、失業(yè)、基本醫(yī)療、工傷、生育保險(xiǎn)和職工住房公積金、企業(yè)年金等。
5、意向受讓方須書面承諾:(1)同意標(biāo)的企業(yè)的全部債權(quán)債務(wù)由轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔(dān)。(2)標(biāo)的企業(yè)向金融機(jī)構(gòu)所借款項(xiàng)中涉及由中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司和轉(zhuǎn)讓方提供擔(dān)保的,受讓方應(yīng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽署后20個(gè)工作日內(nèi)通過變更擔(dān)保人或者提供資金協(xié)助標(biāo)的企業(yè)提前還款等方式解除中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司和轉(zhuǎn)讓方的擔(dān)保責(zé)任。(3)同意協(xié)助辦理標(biāo)的股權(quán)的工商變更手續(xù)前提條件為:a. 受讓方按照約定及時(shí)支付了全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款;b.中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司和轉(zhuǎn)讓方的擔(dān)保責(zé)任解除;c. 若成為最終受讓方,同意并督促標(biāo)的企業(yè)應(yīng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽署后20個(gè)工作日內(nèi)將應(yīng)付股利2770.490964萬元支付至轉(zhuǎn)讓方,如標(biāo)的企業(yè)無力支付,受讓方同意借款給標(biāo)的企業(yè)用于償還該等額應(yīng)付股利。(4)同意北交所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi),將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為在中華人民共和國境內(nèi)依法成立的企業(yè)法人。
2、為促進(jìn)標(biāo)的企業(yè)的持續(xù)發(fā)展,意向受讓方或其控股股東、或其投資控股企業(yè)須從事電力等能源投資、開發(fā)、生產(chǎn)行業(yè)。(以公司章程或營業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)。)
3、意向受讓方須具有良好的支付能力及財(cái)務(wù)狀況。 |
| 保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
10000萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
(信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 |
信息發(fā)布終結(jié) |
| 交易方式 |
動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) |
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)
項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
附件:產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)實(shí)施方案-桂江電力201506.docx
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